تحليل الشركة GDH Supertime Group Company Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (18.35 ¥) أعلى من التقييم العادل (4.97 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.34%) أقل من متوسط القطاع (2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.98%) أقل من متوسط القطاع (-38.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GDH Supertime Group Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 0% | 1.4% |
| 90 أيام | -19.4% | -16% | -2.4% |
| 1 سنة | -46% | -38.2% | 24.6% |
001338 vs قطاع: كان أداء GDH Supertime Group Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -7.78% خلال العام الماضي.
001338 vs سوق: كان أداء GDH Supertime Group Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 001338 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 001338 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.35 ¥) أعلى من السعر العادل (4.97 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.35 ¥) أعلى بنسبة 72.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.64) أقل من القطاع ككل (45.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.64) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أقل من القطاع ككل (3.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (44.98) أعلى من القطاع ككل (29.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (44.98) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.42%) أقل من القطاع ككل (11.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.42%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من القطاع ككل (5.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.1%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.34% أقل من متوسط القطاع "2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
