تحليل الشركة Bona Film Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.93 ¥) أقل من السعر العادل (6.75 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.77%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.82%) أقل من متوسط القطاع (-33.71%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.82%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bona Film Group Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -3.8% | 4.3% |
| 90 أيام | -33.4% | -11.3% | 18.3% |
| 1 سنة | -52.8% | -33.7% | 25.9% |
001330 vs قطاع: كان أداء Bona Film Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -19.11% خلال العام الماضي.
001330 vs سوق: كان أداء Bona Film Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -78.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 001330 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 001330 مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.93 ¥) أقل من السعر العادل (6.75 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.93 ¥) أقل بنسبة 71.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.56) أقل من القطاع ككل (201.57).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.56) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.19) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.19) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-55.05) أقل من القطاع ككل (-6.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-55.05) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.82%) أقل من القطاع ككل (1.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.82%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (2.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.77%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
