تحليل الشركة China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.2%)
سلبيات
- السعر (13.57 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.73%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.14%) أقل من متوسط القطاع (-25.26%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | 0% | 1% |
| 90 أيام | -25.2% | -10.3% | 8% |
| 1 سنة | -29.1% | -25.3% | 11.9% |
001289 vs قطاع: كان أداء China Longyuan Power Group Corporation Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -3.88% خلال العام الماضي.
001289 vs سوق: كان أداء China Longyuan Power Group Corporation Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 001289 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 001289 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5604% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.57 ¥) أعلى من السعر العادل (7.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.57 ¥) أعلى بنسبة 46.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.83) أعلى من القطاع ككل (34.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.83) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أعلى من القطاع ككل (1.97).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.6) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.43) أعلى من القطاع ككل (15.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.43) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.79%) أعلى من القطاع ككل (4.2%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.79%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.73% أقل من متوسط القطاع "1.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.82%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
