تحليل الشركة Shanxi Blue Flame Holding Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.51 ¥) أقل من السعر العادل (7.98 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.67%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.67%) أقل من متوسط القطاع (5.95%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.79%) أقل من متوسط القطاع (-20.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | -15% | -8.2% | 21% |
| 1 سنة | -27.8% | -21% | 40.3% |
000968 vs قطاع: كان أداء Shanxi Blue Flame Holding Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -6.81% خلال العام الماضي.
000968 vs سوق: كان أداء Shanxi Blue Flame Holding Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -68.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000968 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000968 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5343% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.51 ¥) أقل من السعر العادل (7.98 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.51 ¥) أقل بنسبة 44.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.72) أعلى من القطاع ككل (12.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.72) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.83) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.83) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.59) أعلى من القطاع ككل (7.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.59) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.06%) أقل من القطاع ككل (18.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.06%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.67%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.67% أقل من متوسط القطاع "5.95%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
