تحليل الشركة Jizhong Energy Resources Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.7 ¥) أقل من السعر العادل (6.23 ¥)
- توزيعات الأرباح (13.77%) أعلى من متوسط القطاع (5.95%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.51%) أعلى من متوسط القطاع (-20.97%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.8% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -20.1% | -8.2% | 15% |
| 1 سنة | -8.5% | -21% | 22% |
000937 vs قطاع: تفوق أداء Jizhong Energy Resources Co., Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 12.47% خلال العام الماضي.
000937 vs سوق: كان أداء Jizhong Energy Resources Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000937 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000937 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1636% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.7 ¥) أقل من السعر العادل (6.23 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.7 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.1) أقل من القطاع ككل (12.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.1) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.73) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.88) أقل من القطاع ككل (7.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.88) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.1%) أعلى من القطاع ككل (18.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.1%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.33%) أعلى من القطاع ككل (7.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.33%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.77% أعلى من متوسط القطاع "5.95%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
