تحليل الشركة Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.01%) أعلى من متوسط القطاع (-29.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.7%)
سلبيات
- السعر (25.72 ¥) أعلى من التقييم العادل (17.41 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.85%) أقل من متوسط القطاع (2.5%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -4% | -1.9% |
| 90 أيام | -31.8% | -13.4% | -9.5% |
| 1 سنة | 14% | -29.3% | 18.8% |
000921 vs قطاع: تفوق أداء Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 43.34% خلال العام الماضي.
000921 vs سوق: كان أداء Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000921 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000921 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2694% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.72 ¥) أعلى من السعر العادل (17.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.72 ¥) أعلى بنسبة 32.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.33) أقل من القطاع ككل (54.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.33) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.91) أعلى من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.91) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.46) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.44) أعلى من القطاع ككل (-11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.44) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.92%) أعلى من القطاع ككل (6.7%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.92%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (3.54%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.85% أقل من متوسط القطاع "2.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.85% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.85% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.46%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
