تحليل الشركة Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14.12 ¥) أقل من السعر العادل (22.1 ¥)
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.03%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.08%) أقل من متوسط القطاع (2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-45.96%) أقل من متوسط القطاع (-38.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -21.4% | -16% | 15% |
| 1 سنة | -46% | -38.2% | 22% |
000860 vs قطاع: كان أداء Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -7.77% خلال العام الماضي.
000860 vs سوق: كان أداء Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000860 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000860 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14.12 ¥) أقل من السعر العادل (22.1 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14.12 ¥) أقل بنسبة 56.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أقل من القطاع ككل (3.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.72).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (177.31) أعلى من القطاع ككل (29.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (177.31) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.08%) أقل من القطاع ككل (11.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.08%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.26%) أقل من القطاع ككل (5.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.26%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.08% أقل من متوسط القطاع "2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
