تحليل الشركة Yunnan Aluminium Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.82 ¥) أقل من السعر العادل (18.43 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.92%) أعلى من متوسط القطاع (-29.97%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.89%) أقل من متوسط القطاع (3.22%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yunnan Aluminium Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 0% | 0.8% |
| 90 أيام | -15% | -10.6% | -1.7% |
| 1 سنة | -17.9% | -30% | 30.6% |
000807 vs قطاع: تفوق أداء Yunnan Aluminium Co., Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 12.05% خلال العام الماضي.
000807 vs سوق: كان أداء Yunnan Aluminium Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000807 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000807 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3446% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.82 ¥) أقل من السعر العادل (18.43 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.82 ¥) أقل بنسبة 55.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.06) أقل من القطاع ككل (41.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.06) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أقل من القطاع ككل (2.78).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.89) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.93) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.93) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من القطاع ككل (27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.84) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.27%) أعلى من القطاع ككل (14.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.27%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.01%) أعلى من القطاع ككل (6.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.01%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.89% أقل من متوسط القطاع "3.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
