تحليل الشركة Changjiang Securities Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.13%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.86%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.17%)
سلبيات
- السعر (4.97 ¥) أعلى من التقييم العادل (4.5 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.36%) أقل من متوسط القطاع (-19.72%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Changjiang Securities Company Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | 0% | -1.2% |
| 90 أيام | -2.5% | 0.1% | 15.7% |
| 1 سنة | -21.4% | -19.7% | 40.3% |
000783 vs قطاع: كان أداء Changjiang Securities Company Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -1.64% خلال العام الماضي.
000783 vs سوق: كان أداء Changjiang Securities Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000783 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000783 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4108% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.97 ¥) أعلى من السعر العادل (4.5 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.97 ¥) أعلى بنسبة 9.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15) أقل من القطاع ككل (75.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.95) أقل من القطاع ككل (1.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.95) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.51) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.86%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.86%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.32%) أعلى من القطاع ككل (0.9533%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.32%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.13% أعلى من متوسط القطاع "2.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
