تحليل الشركة GF Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.29 ¥) أقل من السعر العادل (15 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.4%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.17%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.93%) أقل من متوسط القطاع (-19.72%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GF Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | -3.4% | 0.1% | 16.6% |
| 1 سنة | -19.9% | -19.7% | 42.9% |
000776 vs قطاع: كان أداء GF Securities Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -0.2123% خلال العام الماضي.
000776 vs سوق: كان أداء GF Securities Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000776 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000776 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3834% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.29 ¥) أقل من السعر العادل (15 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (12.29 ¥) أقل بنسبة 22.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.6) أقل من القطاع ككل (75.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.6) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.94) أقل من القطاع ككل (1.53).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.94) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.65) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.14%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.14%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.6%) أعلى من القطاع ككل (0.9533%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.6%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.4% أعلى من متوسط القطاع "2.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
