تحليل الشركة China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (129.05 ¥)
- أرباح الأسهم (1.26 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.31 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.39 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-65.37 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-23.67 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | 3.5% | -0.4% |
| 90 أيام | -31.7% | 12% | -1.6% |
| 1 سنة | -65.4% | -23.7% | 30.1% |
000733 vs قطاع: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -41.7 ٪ خلال العام الماضي.
000733 vs سوق: China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -95.44 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 000733 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 000733 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (129.05 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.76) أقل من هذا القطاع ككل (85.34).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.76) أقل من السوق ككل (63.57).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.5) أقل من هذا القطاع ككل (5.45).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.5) أعلى من السوق ككل (3.79).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.29) أقل من هذا القطاع ككل (9.92).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (6.29) أعلى من السوق ككل (5.87).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.72).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.87) أقل من السوق ككل (25.54).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 62.9 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (62.9 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.39 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (27.08 ٪) أعلى من السوق ككل (9.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.56 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.77 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.56 ٪) أعلى من السوق ككل (3.95 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8249 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
