تحليل الشركة Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.87%) أعلى من متوسط القطاع (1.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.44%) أعلى من متوسط القطاع (-36.11%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.95%.
سلبيات
- السعر (50.46 ¥) أعلى من التقييم العادل (20.25 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -4.6% | 3.1% |
| 90 أيام | -4.3% | -16% | 11.9% |
| 1 سنة | -3.4% | -36.1% | 15.9% |
000538 vs قطاع: تفوق أداء Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd على قطاع "Healthcare" بنسبة 32.67% خلال العام الماضي.
000538 vs سوق: كان أداء Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000538 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000538 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0662% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.46 ¥) أعلى من السعر العادل (20.25 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.46 ¥) أعلى بنسبة 59.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.39) أقل من القطاع ككل (69.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.39) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.51).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.4) أعلى من القطاع ككل (11.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.4) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.68%) أقل من القطاع ككل (11.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.68%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.26%) أقل من القطاع ككل (5.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.26%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.87% أعلى من متوسط القطاع "1.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (78.43%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
