تحليل الشركة Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.93 ¥) أقل من السعر العادل (3.45 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.13%) أقل من متوسط القطاع (2.5%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-56.73%) أقل من متوسط القطاع (-29.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -4% | -3.1% |
| 90 أيام | -10.2% | -13.4% | 16.4% |
| 1 سنة | -56.7% | -29.3% | 35% |
000069 vs قطاع: كان أداء Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -27.39% خلال العام الماضي.
000069 vs سوق: كان أداء Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -91.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000069 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000069 مع تقلب أسبوعي قدره -1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.93 ¥) أقل من السعر العادل (3.45 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.93 ¥) أقل بنسبة 78.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (83.99) أعلى من القطاع ككل (54.82).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (83.99) أعلى من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.53) أقل من القطاع ككل (2.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.53) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.48) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-22.09) أقل من القطاع ككل (-11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-22.09) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.83%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.83%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.69%) أقل من القطاع ككل (3.54%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.69%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.13% أقل من متوسط القطاع "2.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
