تحليل الشركة Tunghsu Azure Renewable Energy Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.18 ¥) أقل من السعر العادل (2.92 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-70.86%) أقل من متوسط القطاع (-25.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-2.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4.2%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tunghsu Azure Renewable Energy Co.,Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.3% | 0% | 2.1% |
| 90 أيام | -51% | -10.3% | 8.8% |
| 1 سنة | -70.9% | -25.3% | 24.7% |
000040 vs قطاع: كان أداء Tunghsu Azure Renewable Energy Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -45.61% خلال العام الماضي.
000040 vs سوق: كان أداء Tunghsu Azure Renewable Energy Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -95.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 000040 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 000040 مع تقلب أسبوعي قدره -1.36% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.18 ¥) أقل من السعر العادل (2.92 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.18 ¥) أقل بنسبة 147.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (34.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.54) أقل من القطاع ككل (1.97).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.54) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (45.06) أعلى من القطاع ككل (15.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (45.06) أعلى من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.06%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-2.06%) أقل من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.39%) أقل من القطاع ككل (1.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.39%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
