تحليل الشركة Siemens
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.63%) أعلى من متوسط القطاع (20.94%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.08%.
سلبيات
- السعر (169.68 $) أعلى من التقييم العادل (162.6 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Siemens | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | 3.9% | -0.7% |
| 90 أيام | 1% | -2.3% | 7.7% |
| 1 سنة | 26.6% | 20.9% | 30.6% |
SIE vs قطاع: تفوق أداء Siemens على قطاع "Technology" بنسبة 5.69% خلال العام الماضي.
SIE vs سوق: كان أداء Siemens أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SIE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Stuttgart Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SIE مع تقلب أسبوعي قدره 0.5121% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (169.68 $) أعلى من السعر العادل (162.6 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (169.68 $) أعلى بنسبة 4.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (52.97).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (4.62).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (3.04).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (20.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
