تحليل الشركة MERCK KgaA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.43%) أعلى من متوسط القطاع (-5.06%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.86%.
سلبيات
- السعر (166.15 €) أعلى من التقييم العادل (68.12 €)
- توزيعات الأرباح (2.68%) أقل من متوسط القطاع (2.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.61%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MERCK KgaA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -1.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 0% | -2.8% | 7.5% |
| 1 سنة | 4.4% | -5.1% | 30.2% |
MRK vs قطاع: تفوق أداء MERCK KgaA على قطاع "Healthcare" بنسبة 9.49% خلال العام الماضي.
MRK vs سوق: كان أداء MERCK KgaA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Stuttgart Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRK مع تقلب أسبوعي قدره 0.0852% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (166.15 €) أعلى من السعر العادل (68.12 €).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (166.15 €) أعلى بنسبة 59% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (89.51) أعلى من القطاع ككل (89.51).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (89.51) أعلى من السوق ككل (52.97).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.16) أعلى من القطاع ككل (7.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.16) أعلى من السوق ككل (4.62).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.04).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.3) أعلى من القطاع ككل (30.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.3) أعلى من السوق ككل (20.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.61%) أقل من القطاع ككل (7.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.61%) أقل من السوق ككل (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.12%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.12%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.68% أقل من متوسط القطاع "2.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (236.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
