تحليل الشركة Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.777 $) أقل من السعر العادل (1.1 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.67%) أعلى من متوسط القطاع (-8.68%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.11%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5108%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -12.2% | 2.1% |
| 90 أيام | -0.1% | -12.6% | 8.8% |
| 1 سنة | 5.7% | -8.7% | 24.7% |
900912 vs قطاع: تفوق أداء Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 14.35% خلال العام الماضي.
900912 vs سوق: كان أداء Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 900912 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 900912 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1091% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.777 $) أقل من السعر العادل (1.1 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.777 $) أقل بنسبة 41.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.25) أقل من القطاع ككل (79.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.25) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3791) أقل من القطاع ككل (2.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3791) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6329) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6329) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.71) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.71) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.56%) أقل من القطاع ككل (9.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.56%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من القطاع ككل (4.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5108%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
