تحليل الشركة XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.8%) أعلى من متوسط القطاع (0.5114%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.12%) أعلى من متوسط القطاع (-33.27%).
- مستوى الدين الحالي 11.71% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.94%.
سلبيات
- السعر (49.27 ¥) أعلى من التقييم العادل (15.85 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | 1% | 3.8% |
| 90 أيام | 1.5% | -43% | 22.6% |
| 1 سنة | 46.1% | -33.3% | 42.3% |
688778 vs قطاع: تفوق أداء XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 79.39% خلال العام الماضي.
688778 vs سوق: لقد تفوق أداء XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. على السوق بنسبة 3.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688778 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688778 مع تقلب أسبوعي قدره 0.887% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49.27 ¥) أعلى من السعر العادل (15.85 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49.27 ¥) أعلى بنسبة 67.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.4) أقل من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.4) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9263) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9263) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.58) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.58) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.29%) أقل من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.29%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.8% أعلى من متوسط القطاع "0.5114%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
