تحليل الشركة Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.89%) أعلى من متوسط القطاع (0.5108%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.5%) أعلى من متوسط القطاع (3.78%).
سلبيات
- السعر (16.94 ¥) أعلى من التقييم العادل (3.29 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.55% على مدى 5 سنوات من 15.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.25%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.3% | -3.5% | 6.7% |
| 90 أيام | -1.6% | 9.4% | 11.7% |
| 1 سنة | 10.5% | 3.8% | 28.4% |
688772 vs قطاع: تفوق أداء Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 6.73% خلال العام الماضي.
688772 vs سوق: كان أداء Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688772 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688772 مع تقلب أسبوعي قدره 0.202% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.94 ¥) أعلى من السعر العادل (3.29 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.94 ¥) أعلى بنسبة 80.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.57) أقل من القطاع ككل (78.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.57) أعلى من السوق ككل (64.58).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أعلى من القطاع ككل (2.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.03) أقل من مؤشر السوق ككل (6.43).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.16) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.16) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.06%) أقل من القطاع ككل (9.25%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.06%) أقل من السوق ككل (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.67%) أقل من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.67%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.89% أعلى من متوسط القطاع "0.5108%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
