تحليل الشركة InnoCare Pharma Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (139.3%) أعلى من متوسط القطاع (-11.61%).
سلبيات
- السعر (18.01 ¥) أعلى من التقييم العادل (14 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3991%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-11.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| InnoCare Pharma Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -15.9% | 2.1% |
| 90 أيام | 51% | -9.4% | 8.8% |
| 1 سنة | 139.3% | -11.6% | 24.7% |
688428 vs قطاع: تفوق أداء InnoCare Pharma Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 150.9% خلال العام الماضي.
688428 vs سوق: لقد تفوق أداء InnoCare Pharma Limited على السوق بنسبة 114.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688428 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688428 مع تقلب أسبوعي قدره 2.68% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.01 ¥) أعلى من السعر العادل (14 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.01 ¥) أعلى بنسبة 22.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (66.14).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.57) أقل من القطاع ككل (3.58).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.57) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (26.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (19.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (26.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.27) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.27) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.9%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-11.9%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3991%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
