تحليل الشركة Guobo Electronics Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.67%) أعلى من متوسط القطاع (0.3646%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.62%)
سلبيات
- السعر (54.28 ¥) أعلى من التقييم العادل (9.29 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.02%) أقل من متوسط القطاع (32.95%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.12% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guobo Electronics Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.2% | 4.4% | 2.1% |
| 90 أيام | 7.4% | 4.9% | 8.8% |
| 1 سنة | 9% | 32.9% | 24.7% |
688375 vs قطاع: كان أداء Guobo Electronics Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -23.93% خلال العام الماضي.
688375 vs سوق: كان أداء Guobo Electronics Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688375 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688375 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1734% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (54.28 ¥) أعلى من السعر العادل (9.29 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (54.28 ¥) أعلى بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.7) أقل من القطاع ككل (121.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.7) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.76) أعلى من القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.76) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.35) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.35) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (49.64) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (49.64) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.96%) أعلى من القطاع ككل (5.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.96%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.89%) أعلى من القطاع ككل (3.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.89%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.67% أعلى من متوسط القطاع "0.3646%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (62.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
