تحليل الشركة Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.8544%) أعلى من متوسط القطاع (0.312%).
- مستوى الدين الحالي 14.79% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.13%.
سلبيات
- السعر (16.46 ¥) أعلى من التقييم العادل (6.57 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.97%) أقل من متوسط القطاع (-30.19%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -3.1% | -1.6% |
| 90 أيام | -17.7% | -21.1% | -14.5% |
| 1 سنة | -40% | -30.2% | 18.7% |
688295 vs قطاع: كان أداء Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -9.78% خلال العام الماضي.
688295 vs سوق: كان أداء Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -58.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688295 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688295 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7686% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.46 ¥) أعلى من السعر العادل (6.57 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.46 ¥) أعلى بنسبة 60.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (85.05) أعلى من القطاع ككل (60.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (85.05) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.58) أعلى من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.58) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.97) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.97) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (46.14) أعلى من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (46.14) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.72%) أقل من القطاع ككل (8.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.72%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.8544% أعلى من متوسط القطاع "0.312%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8544% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8544% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
