تحليل الشركة Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.05%) أعلى من متوسط القطاع (0.3646%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (188.65%) أعلى من متوسط القطاع (0.2887%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.44%)
سلبيات
- السعر (288.8 ¥) أعلى من التقييم العادل (28.46 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.07% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.2% | -1.8% | 2.7% |
| 90 أيام | 94.5% | -12% | 22.7% |
| 1 سنة | 188.6% | 0.3% | 50.8% |
688279 vs قطاع: تفوق أداء Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 188.36% خلال العام الماضي.
688279 vs سوق: لقد تفوق أداء Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. على السوق بنسبة 137.87% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 688279 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688279 مع تقلب أسبوعي قدره 3.63% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (288.8 ¥) أعلى من السعر العادل (28.46 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (288.8 ¥) أعلى بنسبة 90.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.19) أقل من القطاع ككل (121.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.19) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.77) أعلى من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.77) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (27.71) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (27.71) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.38).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (71.82) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (71.82) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.53%) أقل من السوق ككل (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.19%) أعلى من القطاع ككل (3.04%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.19%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.05% أعلى من متوسط القطاع "0.3646%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
