تحليل الشركة Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (69.4 ¥) أقل من السعر العادل (71.48 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (54.91%) أعلى من متوسط القطاع (-24.58%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3991%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.79% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | 2.5% | 0.2% |
| 90 أيام | 8.4% | -25.8% | 17.5% |
| 1 سنة | 54.9% | -24.6% | 37.7% |
688266 vs قطاع: تفوق أداء Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 79.49% خلال العام الماضي.
688266 vs سوق: لقد تفوق أداء Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd. على السوق بنسبة 17.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688266 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688266 مع تقلب أسبوعي قدره 1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (69.4 ¥) أقل من السعر العادل (71.48 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (69.4 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.82) أعلى من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.82) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (33.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (20.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (33.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-28.9) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-28.9) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.29%) أقل من القطاع ككل (6.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.29%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-12.23%) أقل من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-12.23%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3991%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
