تحليل الشركة Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.4 ¥) أقل من السعر العادل (5.87 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.77%) أعلى من متوسط القطاع (-11.61%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3991%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.62% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -15.9% | 2.4% |
| 90 أيام | 25% | -9.4% | 11.3% |
| 1 سنة | 16.8% | -11.6% | 23.6% |
688238 vs قطاع: تفوق أداء Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 28.37% خلال العام الماضي.
688238 vs سوق: كان أداء Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688238 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688238 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3224% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.4 ¥) أقل من السعر العادل (5.87 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.4 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (197.25) أعلى من القطاع ككل (55.66).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (197.25) أعلى من السوق ككل (66.44).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.7) أقل من القطاع ككل (3.58).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.7) أقل من السوق ككل (2.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (27.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (19.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (27.12) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.5).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.91) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.91) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.05%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.05%) أقل من السوق ككل (8.25%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.02%) أقل من القطاع ككل (3.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.02%) أقل من السوق ككل (4.05%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3991%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
