تحليل الشركة Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.95%) أعلى من متوسط القطاع (0.3646%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.73%) أعلى من متوسط القطاع (32.95%).
سلبيات
- السعر (33.7 ¥) أعلى من التقييم العادل (6.06 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.2793% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 4.4% | 2.1% |
| 90 أيام | 4.7% | 4.9% | 8.8% |
| 1 سنة | 42.7% | 32.9% | 24.7% |
688232 vs قطاع: تفوق أداء Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 9.78% خلال العام الماضي.
688232 vs سوق: لقد تفوق أداء Guo Tai Epoint Software Co.,Ltd. على السوق بنسبة 18.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688232 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688232 مع تقلب أسبوعي قدره 0.8217% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.7 ¥) أعلى من السعر العادل (6.06 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.7 ¥) أعلى بنسبة 82% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (58.66) أقل من القطاع ككل (121.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (58.66) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أقل من القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.68) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.68) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.95) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.95) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.47%) أقل من القطاع ككل (5.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.47%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من القطاع ككل (3.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.95% أعلى من متوسط القطاع "0.3646%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
