تحليل الشركة Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (43.04 ¥) أقل من السعر العادل (83.4 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.44%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.358%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.98%) أقل من متوسط القطاع (-6.52%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | 2% | -3% |
| 90 أيام | 104.8% | 50% | 13.6% |
| 1 سنة | -20% | -6.5% | 22% |
688152 vs قطاع: كان أداء Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -13.46% خلال العام الماضي.
688152 vs سوق: كان أداء Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.96% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 688152 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688152 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (43.04 ¥) أقل من السعر العادل (83.4 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (43.04 ¥) أقل بنسبة 93.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.12) أقل من القطاع ككل (121.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.12) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.87) أعلى من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.87) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.45) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (47.32) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (47.32) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.77%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.77%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.358%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
