تحليل الشركة Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.11%) أعلى من متوسط القطاع (0.5114%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.99%) أعلى من متوسط القطاع (-6.41%).
سلبيات
- السعر (72.18 ¥) أعلى من التقييم العادل (8.75 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 12% | -18.4% | 5.6% |
| 90 أيام | -4.2% | -14.4% | 18.7% |
| 1 سنة | 39% | -6.4% | 47.4% |
688084 vs قطاع: تفوق أداء Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 45.4% خلال العام الماضي.
688084 vs سوق: كان أداء Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688084 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688084 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7499% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72.18 ¥) أعلى من السعر العادل (8.75 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72.18 ¥) أعلى بنسبة 87.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (110) أعلى من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (110) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.46) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.46) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17.66) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17.66) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.38).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (109.63) أعلى من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (109.63) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.09%) أقل من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.09%) أقل من السوق ككل (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.11% أعلى من متوسط القطاع "0.5114%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
