تحليل الشركة Piotech Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.44%)
سلبيات
- السعر (172.22 ¥) أعلى من التقييم العادل (69 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.3438%) أقل من متوسط القطاع (0.3646%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.71%) أقل من متوسط القطاع (25.98%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.75% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Piotech Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -2.4% | -1.1% |
| 90 أيام | 0% | 11.3% | 16.6% |
| 1 سنة | -19.7% | 26% | 42.9% |
688072 vs قطاع: كان أداء Piotech Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -45.69% خلال العام الماضي.
688072 vs سوق: كان أداء Piotech Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688072 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688072 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3791% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (172.22 ¥) أعلى من السعر العادل (69 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (172.22 ¥) أعلى بنسبة 59.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.18) أقل من القطاع ككل (121.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.18) أعلى من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.26) أعلى من القطاع ككل (4.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.26) أعلى من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.72) أعلى من مؤشر القطاع ككل (10.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.72) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (121.93) أعلى من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (121.93) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.96%) أعلى من القطاع ككل (5.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.96%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.67%) أعلى من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.67%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3438% أقل من متوسط القطاع "0.3646%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3438% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3438% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.44%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
