تحليل الشركة Pylon Technologies Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.86%) أعلى من متوسط القطاع (0.5102%).
سلبيات
- السعر (35.75 ¥) أعلى من التقييم العادل (26.73 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.38%) أقل من متوسط القطاع (-15.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.79% على مدى 5 سنوات من 5.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pylon Technologies Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.6% | -7.6% | -1.9% |
| 90 أيام | -24.8% | -3.3% | -9.5% |
| 1 سنة | -47.4% | -15% | 18.8% |
688063 vs قطاع: كان أداء Pylon Technologies Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -32.37% خلال العام الماضي.
688063 vs سوق: كان أداء Pylon Technologies Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688063 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688063 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9112% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35.75 ¥) أعلى من السعر العادل (26.73 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35.75 ¥) أعلى بنسبة 25.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.39) أقل من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.39) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.91) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.53) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.53) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.14) أعلى من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.14) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.45%) أقل من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.45%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.1%) أعلى من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.1%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.86% أعلى من متوسط القطاع "0.5102%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (75.31%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
