تحليل الشركة Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ¥) أقل من السعر العادل (13.05 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.37%) أعلى من متوسط القطاع (0.3991%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-24.58%).
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | -1.4% |
| 90 أيام | 0% | -25.8% | 16.5% |
| 1 سنة | 0% | -24.6% | 39.3% |
6826 vs قطاع: تفوق أداء Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 24.58% خلال العام الماضي.
6826 vs سوق: كان أداء Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6826 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6826 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ¥) أقل من السعر العادل (13.05 ¥).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.6) أقل من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.6) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.92) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.92) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (20.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.45) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.97) أعلى من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.97) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.56%) أقل من القطاع ككل (6.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.56%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.93%) أقل من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.93%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.37% أعلى من متوسط القطاع "0.3991%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.87%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
