تحليل الشركة Henan Lantian Gas Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (12.1%) أعلى من متوسط القطاع (0.0801%).
- مستوى الدين الحالي 20.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.4%)
سلبيات
- السعر (10.62 ¥) أعلى من التقييم العادل (7.86 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.97%) أقل من متوسط القطاع (5.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Henan Lantian Gas Co.,Ltd. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | 1.1% | 2.1% |
| 90 أيام | -2.1% | 6.6% | 8.8% |
| 1 سنة | -23% | 5.7% | 24.7% |
605368 vs قطاع: كان أداء Henan Lantian Gas Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -28.66% خلال العام الماضي.
605368 vs سوق: كان أداء Henan Lantian Gas Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 605368 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 605368 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4418% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.62 ¥) أعلى من السعر العادل (7.86 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.62 ¥) أعلى بنسبة 26% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.23) أقل من القطاع ككل (20.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.23) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.11) أقل من القطاع ككل (9.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.11) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.51%) أعلى من القطاع ككل (8.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.51%) أعلى من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.78%) أعلى من القطاع ككل (3.37%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.78%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.1% أعلى من متوسط القطاع "0.0801%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 12.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (184.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
