تحليل الشركة CMOC Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 27.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.47%)
سلبيات
- السعر (7.91 ¥) أعلى من التقييم العادل (5.89 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3271%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.22%) أقل من متوسط القطاع (7.07%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CMOC Group Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.4% | -2.5% |
| 90 أيام | 12.8% | 7.2% | 17.5% |
| 1 سنة | 4.2% | 7.1% | 42% |
603993 vs قطاع: كان أداء CMOC Group Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -2.85% خلال العام الماضي.
603993 vs سوق: كان أداء CMOC Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603993 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603993 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0811% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.91 ¥) أعلى من السعر العادل (5.89 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.91 ¥) أعلى بنسبة 25.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.91) أقل من القطاع ككل (56.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.91) أقل من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من القطاع ككل (1.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5717) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.53).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5717) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.38) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.38) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.83%) أعلى من القطاع ككل (8.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.83%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.88%) أعلى من القطاع ككل (4.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.88%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3271%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (81.97%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
