تحليل الشركة Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.33%) أعلى من متوسط القطاع (0.5108%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.95%) أعلى من متوسط القطاع (-8.68%).
سلبيات
- السعر (12.84 ¥) أعلى من التقييم العادل (3.73 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.5% على مدى 5 سنوات من 3.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | -12.2% | 2.1% |
| 90 أيام | 9.8% | -12.6% | 8.8% |
| 1 سنة | 14.9% | -8.7% | 24.7% |
603836 vs قطاع: تفوق أداء Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 23.63% خلال العام الماضي.
603836 vs سوق: كان أداء Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603836 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603836 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2875% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.84 ¥) أعلى من السعر العادل (3.73 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.84 ¥) أعلى بنسبة 71% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.26) أقل من القطاع ككل (79.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.26) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من القطاع ككل (2.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.35) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2438) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2438) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.6) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.63%) أقل من القطاع ككل (9.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.63%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من القطاع ككل (4.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.15%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.33% أعلى من متوسط القطاع "0.5108%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.33% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.33% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (71.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
