تحليل الشركة Bestore Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.65%) أعلى من متوسط القطاع (-26.92%).
سلبيات
- السعر (12.9 ¥) أعلى من التقييم العادل (6.38 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.1139%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.53% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Bestore Co.,Ltd | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -0.7% | 2.4% |
| 90 أيام | -16.7% | -46.8% | 11.3% |
| 1 سنة | -9.7% | -26.9% | 23.6% |
603719 vs قطاع: تفوق أداء Bestore Co.,Ltd على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 17.27% خلال العام الماضي.
603719 vs سوق: كان أداء Bestore Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603719 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603719 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1857% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.9 ¥) أعلى من السعر العادل (6.38 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.9 ¥) أعلى بنسبة 50.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.04) أعلى من القطاع ككل (40.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.04) أقل من السوق ككل (66.44).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أقل من القطاع ككل (4.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.26) أعلى من السوق ككل (2.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.01) أقل من مؤشر السوق ككل (6.5).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.88) أقل من القطاع ككل (28.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.88) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.38%) أقل من القطاع ككل (16.49%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.38%) أقل من السوق ككل (8.25%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.42%) أقل من القطاع ككل (9.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.42%) أقل من السوق ككل (4.05%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.1139%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
