تحليل الشركة Jiajiayue Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.78%) أعلى من متوسط القطاع (8.09%).
سلبيات
- السعر (10.14 ¥) أعلى من التقييم العادل (1.89 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.2914%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.1% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jiajiayue Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 1.5% | 2.1% |
| 90 أيام | 7.8% | -0.8% | 8.8% |
| 1 سنة | 11.8% | 8.1% | 24.7% |
603708 vs قطاع: تفوق أداء Jiajiayue Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 3.68% خلال العام الماضي.
603708 vs سوق: كان أداء Jiajiayue Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603708 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603708 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2265% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.14 ¥) أعلى من السعر العادل (1.89 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.14 ¥) أعلى بنسبة 81.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (64.69) أقل من القطاع ككل (70.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (64.69) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.46) أعلى من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.46) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4967) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4967) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.68) أعلى من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.68) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.94%) أقل من القطاع ككل (8.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.94%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9517%) أقل من القطاع ككل (4.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9517%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.2914%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.24%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
