تحليل الشركة Autobio Diagnostics Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 3.22 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.67 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 2.36 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (31.05 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-12.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (7.86 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Autobio Diagnostics Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 5.7% | -0.4% |
| 90 أيام | -7.6% | -29.1% | -1.6% |
| 1 سنة | -12.8% | 7.9% | 30.1% |
603658 vs قطاع: Autobio Diagnostics Co., Ltd. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -20.65 ٪ خلال العام الماضي.
603658 vs سوق: Autobio Diagnostics Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -42.86 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 603658 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 603658 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (31.05 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.62) أقل من هذا القطاع ككل (98.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.62) أقل من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من هذا القطاع ككل (5.38).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.97) أقل من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.78) أقل من هذا القطاع ككل (15.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.78) أقل من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (23.6) أعلى من هذا القطاع ككل (18.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (23.6) أعلى من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.95 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.95 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (8.7 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (2.36 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (13.93 ٪) أعلى من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.2 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.2 ٪) أعلى من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (52.19 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
