تحليل الشركة AIMA Technology Group CO., LTD
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.91%) أعلى من متوسط القطاع (0.2817%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.43%) أعلى من متوسط القطاع (-19.03%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.56%)
سلبيات
- السعر (31.35 ¥) أعلى من التقييم العادل (29.63 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.87% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AIMA Technology Group CO., LTD | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | 3.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 23.2% | 11.2% | 15% |
| 1 سنة | 40.4% | -19% | 22% |
603529 vs قطاع: تفوق أداء AIMA Technology Group CO., LTD على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 59.46% خلال العام الماضي.
603529 vs سوق: لقد تفوق أداء AIMA Technology Group CO., LTD على السوق بنسبة 18.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603529 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603529 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7776% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.35 ¥) أعلى من السعر العادل (29.63 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.35 ¥) أعلى بنسبة 5.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.05) أقل من القطاع ككل (68.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.05) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أقل من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.67) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9883) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9883) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.38) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.07%) أعلى من القطاع ككل (7.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.07%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.81%) أعلى من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.81%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.91% أعلى من متوسط القطاع "0.2817%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.91% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.91% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.78%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
