تحليل الشركة Aimer Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.56%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.1%) أعلى من متوسط القطاع (-0.087%).
سلبيات
- السعر (14.62 ¥) أعلى من التقييم العادل (8.28 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.79%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.2%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aimer Co., Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | 1% | 2.1% |
| 90 أيام | -17.2% | 2% | 8.8% |
| 1 سنة | 3.1% | -0.1% | 24.7% |
603511 vs قطاع: تفوق أداء Aimer Co., Ltd. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 3.18% خلال العام الماضي.
603511 vs سوق: كان أداء Aimer Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603511 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603511 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0596% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.62 ¥) أعلى من السعر العادل (8.28 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.62 ¥) أعلى بنسبة 43.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.67) أقل من القطاع ككل (24.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.67) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (3.56).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.84) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أقل من القطاع ككل (16.2%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.85%) أقل من القطاع ككل (8.62%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.85%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.56% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.14%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
