تحليل الشركة Will Semiconductor Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (37.72 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (14.53 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (27.12 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 18.17 ٪ على مدى 5 سنوات c 14.78 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.56 ٪)
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Will Semiconductor Co., Ltd. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.9% | 3.4% | -0.4% |
| 90 أيام | 4.2% | 9.8% | -1.6% |
| 1 سنة | 14.5% | 27.1% | 30.1% |
603501 vs قطاع: Will Semiconductor Co., Ltd. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -12.59 ٪ خلال العام الماضي.
603501 vs سوق: Will Semiconductor Co., Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.54 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 603501 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 603501 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (37.72 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (39.52) أعلى من هذا القطاع ككل (39.52).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (39.52) أعلى من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.43) أعلى من هذا القطاع ككل (5.43).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (5.43) أعلى من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.1) أعلى من هذا القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.1) أقل من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (36.27) أعلى من هذا القطاع ككل (36.27).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (36.27) أعلى من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.56 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.56 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.56 ٪) أعلى من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.66 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.66 ٪) أعلى من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.77 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
