تحليل الشركة G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.18%) أعلى من متوسط القطاع (-26.47%).
- مستوى الدين الحالي 0.5183% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.77%)
سلبيات
- السعر (187.4 ¥) أعلى من التقييم العادل (164.79 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3594%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 90 أيام | 1.5% | 2.8% | 15% |
| 1 سنة | -23.2% | -26.5% | 22% |
603444 vs قطاع: تفوق أداء G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. على قطاع "Communication Services" بنسبة 3.28% خلال العام الماضي.
603444 vs سوق: كان أداء G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -45.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603444 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603444 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4458% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (187.4 ¥) أعلى من السعر العادل (164.79 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (187.4 ¥) أعلى بنسبة 12.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.18) أقل من القطاع ككل (43.75).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.18) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.25) أعلى من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.25) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.08) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.42) أعلى من القطاع ككل (10.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.42) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.65%) أعلى من القطاع ككل (9.77%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.65%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.14%) أعلى من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.14%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3594%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
