تحليل الشركة WuXi AppTec Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.49%) أعلى من متوسط القطاع (26.29%).
- مستوى الدين الحالي 7.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.51%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.65%)
سلبيات
- السعر (69.7 ¥) أعلى من التقييم العادل (51.51 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.02%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.1% | 2.8% | -3.1% |
| 90 أيام | 24.7% | 1.3% | 16.4% |
| 1 سنة | 38.5% | 26.3% | 35% |
603259 vs قطاع: تفوق أداء WuXi AppTec Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 12.2% خلال العام الماضي.
603259 vs سوق: لقد تفوق أداء WuXi AppTec Co., Ltd. على السوق بنسبة 3.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603259 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603259 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7401% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (69.7 ¥) أعلى من السعر العادل (51.51 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (69.7 ¥) أعلى بنسبة 26.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.3) أقل من القطاع ككل (32.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.3) أقل من السوق ككل (64.15).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.86) أعلى من القطاع ككل (1.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.86) أعلى من السوق ككل (3.09).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.31) أقل من مؤشر السوق ككل (6.42).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.54) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.54) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.89%) أعلى من القطاع ككل (7.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.89%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.89%) أعلى من القطاع ككل (1.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.89%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.69%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
