تحليل الشركة Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.39%) أعلى من متوسط القطاع (0.2914%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.16%)
سلبيات
- السعر (19.07 ¥) أعلى من التقييم العادل (14.68 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.92%) أقل من متوسط القطاع (8.09%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | 1.5% | 2.1% |
| 90 أيام | -11.8% | -0.8% | 8.8% |
| 1 سنة | -19.9% | 8.1% | 24.7% |
603215 vs قطاع: كان أداء Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -28.02% خلال العام الماضي.
603215 vs سوق: كان أداء Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603215 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603215 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3832% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.07 ¥) أعلى من السعر العادل (14.68 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.07 ¥) أعلى بنسبة 23% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.64) أقل من القطاع ككل (70.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.64) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أعلى من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.83) أعلى من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.1%) أعلى من القطاع ككل (8.16%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.1%) أعلى من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.69%) أعلى من القطاع ككل (4.64%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.69%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.39% أعلى من متوسط القطاع "0.2914%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
