تحليل الشركة Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.99%) أعلى من متوسط القطاع (5.32%).
سلبيات
- السعر (57.54 ¥) أعلى من التقييم العادل (2.45 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3585%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.52% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.9% | 1.6% | 2.5% |
| 90 أيام | 6.4% | -0.4% | -2.6% |
| 1 سنة | 13% | 5.3% | 26.2% |
603160 vs قطاع: تفوق أداء Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 7.67% خلال العام الماضي.
603160 vs سوق: كان أداء Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603160 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603160 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2498% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (57.54 ¥) أعلى من السعر العادل (2.45 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (57.54 ¥) أعلى بنسبة 95.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (188.55) أعلى من القطاع ككل (121.48).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (188.55) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.87) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (10.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.06) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-19) أقل من القطاع ككل (19.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-19) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.09%) أقل من القطاع ككل (5.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.09%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من القطاع ككل (3.04%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.72%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3585%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.26%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
