تحليل الشركة Jinneng Science&Technology Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (6.06 ¥) أعلى من التقييم العادل (0.4562 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5224%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.17%) أقل من متوسط القطاع (-21.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.58% على مدى 5 سنوات من 13.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.6658%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jinneng Science&Technology Co.,Ltd | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -16.7% | 2.1% |
| 90 أيام | -3.6% | -24.2% | 8.8% |
| 1 سنة | -22.2% | -21.3% | 24.7% |
603113 vs قطاع: كان أداء Jinneng Science&Technology Co.,Ltd أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -0.8328% خلال العام الماضي.
603113 vs سوق: كان أداء Jinneng Science&Technology Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603113 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603113 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4264% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.06 ¥) أعلى من السعر العادل (0.4562 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.06 ¥) أعلى بنسبة 92.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50) أعلى من القطاع ككل (16.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50) أقل من السوق ككل (66.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.562) أقل من القطاع ككل (1.31).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.562) أقل من السوق ككل (2.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2982) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2982) أقل من مؤشر السوق ككل (6.47).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أعلى من القطاع ككل (4.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.6658%) أقل من القطاع ككل (13.6%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.6658%) أقل من السوق ككل (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.3103%) أقل من القطاع ككل (6.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.3103%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5224%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (146.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
