تحليل الشركة Gan & Lee Pharmaceuticals.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (38.28 ¥) أعلى من التقييم العادل (5 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3991%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.28%) أقل من متوسط القطاع (-14.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.1451% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.35%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gan & Lee Pharmaceuticals. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -0.1% | 5.6% |
| 90 أيام | -13.9% | -3.7% | -2.8% |
| 1 سنة | -18.3% | -14.8% | 29.5% |
603087 vs قطاع: كان أداء Gan & Lee Pharmaceuticals. أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -3.45% خلال العام الماضي.
603087 vs سوق: كان أداء Gan & Lee Pharmaceuticals. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603087 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603087 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3516% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.28 ¥) أعلى من السعر العادل (5 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.28 ¥) أعلى بنسبة 86.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (91.29) أعلى من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (91.29) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.89) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.89) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.9) أقل من مؤشر القطاع ككل (20.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.9) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-22.38) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-22.38) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.35%) أقل من القطاع ككل (6.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.35%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.05%) أقل من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.05%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3991%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
