تحليل الشركة China Construction Bank Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.84 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (9.12 ¥)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.42 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (16.65 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| China Construction Bank Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | 0.8% | -2.5% |
| 90 أيام | -1.3% | 6.6% | -1.9% |
| 1 سنة | 16.4% | 16.7% | 25.2% |
601939 vs قطاع: China Construction Bank Corporation تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.23 ٪ خلال العام الماضي.
601939 vs سوق: China Construction Bank Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.8 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 601939 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 601939 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (9.12 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (6.56) أقل من هذا القطاع ككل (9.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (6.56) أقل من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6579) أقل من هذا القطاع ككل (1.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6579) أقل من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.94) أقل من هذا القطاع ككل (6.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.94) أقل من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (20.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.76 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.76 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.96 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.84 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.37 ٪) أعلى من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.8507 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (1.01 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.8507 ٪) أقل من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (40.81 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
