تحليل الشركة Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.58 ¥) أقل من السعر العادل (7.49 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.21%) أعلى من متوسط القطاع (0.6678%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.16%) أعلى من متوسط القطاع (-32.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.65%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.24% على مدى 5 سنوات من 8.59%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | 2.6% | 1.8% |
| 90 أيام | 9.2% | -47.8% | -1.7% |
| 1 سنة | 38.2% | -32.9% | 32.8% |
601825 vs قطاع: تفوق أداء Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 71.06% خلال العام الماضي.
601825 vs سوق: لقد تفوق أداء Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. على السوق بنسبة 5.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601825 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601825 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7338% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.58 ¥) أقل من السعر العادل (7.49 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.58 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.51) أقل من القطاع ككل (33.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.51) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4708) أقل من القطاع ككل (1.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4708) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.09) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أعلى من القطاع ككل (7.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.33%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9083%) أقل من القطاع ككل (1.26%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9083%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.21% أعلى من متوسط القطاع "0.6678%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.16%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
