تحليل الشركة Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.03 ¥) أقل من السعر العادل (23.14 ¥)
- مستوى الدين الحالي 5.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.92%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.37%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.55%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5224%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.58%) أقل من متوسط القطاع (-39.47%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.9% | 2.8% | 4.3% |
| 90 أيام | -4.8% | -16.6% | 18.3% |
| 1 سنة | -40.6% | -39.5% | 25.9% |
601699 vs قطاع: كان أداء Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -1.11% خلال العام الماضي.
601699 vs سوق: كان أداء Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -66.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601699 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601699 مع تقلب أسبوعي قدره -0.7805% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.03 ¥) أقل من السعر العادل (23.14 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.03 ¥) أقل بنسبة 77.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.72) أقل من القطاع ككل (16.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.72) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أعلى من القطاع ككل (1.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.4) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.6) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.6) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (4.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.37%) أعلى من القطاع ككل (13.55%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.37%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.73%) أعلى من القطاع ككل (6.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.73%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5224%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (108.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
