تحليل الشركة Huatai Securities Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.81 ¥) أقل من السعر العادل (16.99 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.37%) أعلى من متوسط القطاع (20.25%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7087%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.78% على مدى 5 سنوات من 24.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Huatai Securities Co., Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | 1.9% | -3% |
| 90 أيام | 44% | 29.1% | 11.6% |
| 1 سنة | 27.4% | 20.3% | 20.1% |
601688 vs قطاع: تفوق أداء Huatai Securities Co., Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 7.11% خلال العام الماضي.
601688 vs سوق: لقد تفوق أداء Huatai Securities Co., Ltd. على السوق بنسبة 7.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601688 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601688 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5263% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.81 ¥) أقل من السعر العادل (16.99 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (12.81 ¥) أقل بنسبة 32.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.76) أقل من القطاع ككل (33.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.76) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6828) أقل من القطاع ككل (1.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6828) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.66) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.41%) أقل من القطاع ككل (7.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.41%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.46%) أعلى من القطاع ككل (1.26%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7087%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (118.12%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
